Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity minskade 0,8 procent i augusti - avyttrade Fibrogen och Genpact (Finwire)

2023-09-21 09:57

Fonden Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity minskade 0,8 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,9 procent. Under det gångna helåret steg fonden 7,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Robert Kaynor.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknaden i USA utvecklades negativt under månaden. Vidare skriver förvaltaren att fonden överpresterade gentemot index under månaden.

De främsta bidragsgivarna sett från sektorperspektiv var industri, hälsovård och finans. De främsta negativa bidragen till fondens utveckling kom istället från konsumentvaror och fastigheter.

De främsta bidragen till fondens utveckling kom från Fabrinet, LiveRamp
Holdings och Natera. I den negativa vågskålen fanns IAC, Sotera Health och Wolfspeed.

Under månaden köpte förvaltaren i Asbury Automotive Group och Forward
Air Corporation samt avyttrade positionerna i FibroGen och Genpact.

Förvaltaren menar att man framöver kommer att undvika bolag med höga fasta kostnader och odifferentierade produkter. Istället ser man positivt på kvalitetsbolag med hållbara kassaflöden, främst eftersom de inte behöver finansiering, vilket blir allt dyrare.

De sektorer med störst vikt i portföljen var industri, Informationsteknologi och finans. De stod för 21,3, 16,1 respektive 14,6 procent av allokeringen vid månadsskiftet.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Assurant, IDEX och LiveRamp Holdings med portföljvikter om 1,9, 1,9 respektive 1,8 procent.

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, % augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent -0,8
Fond i år, förändring i procent 7,9
Fond helår, förändring i procent 7,3

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -