Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde ned med 0.62 procent under tisdagen och stängde därmed på 1021 punkter. Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trendkanal i grafen på medellång sikt. Kursen har brutit upp genom den tidigare motståndsnivån vid 1017 punkter som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Motstånd finner vi vid 1030 punkter på kort sikt och 1050 punkter på lång sikt. Etableringar ovanför dessa nivåer skulle stärka den tekniska bilden.

Investtechs Hausseindex står i 42 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 40. Vi har därmed en övervikt av pessimister på både kort och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 484 köp och 109 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är 79 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Investtechs rekommendation: Svagt positiv

Elekta B med verksamhet inom medicinteknikbranschen kan vara en spännande kandidat för den som önskar investera i en aktie som har flera egenskaper som en potentiell nyårsraket. Nyårsraketer är typiskt aktier som t.ex. har utvecklats svagt under året och som har nyligen har genomförda insiderköp från nyckelpersoner i bolaget. Dessa aktier passar den riskvilliga investeraren som gärna investerar en del av sitt kapital kortsiktigt under ett par veckor runt nyår.

Aktiekursen har utvecklats svagt under en längre period men har på senare tid utvecklats sidledes. I slutet av november i år identifierades flera tekniska köpsignaler. Bland annat en köpsignal från en så kallad rektangelformation (REC) som signalerar om en kommande uppgång. Samtidigt bröt aktiekursen upp genom trendtaket på den fallande trendkanalen som har identifierats av Investtechs algoritmer. Kursen bröt även upp genom motståndet vid 52.00 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå och uppsidan till nästa motståndsnivå anses vara god då den återfinns runt 64.00 kronor.

Aktien har en starkt positiv volymbalans, då det historiskt har varit en högre omsättning under dagar med uppgång och en lägre omsättning under dagar med nedgång. RSI-värdet är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna och aktien har ett starkt positivt momentum som bidrar positivt till den tekniska bilden.

Elekta B är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys. Det anser vi vara riskreducerande och aktien är totalt sett tekniskt positiv på framför allt en kort- men möjligen även en medellång investeringshorisont (1-6 månader) för den riskvilliga investeraren.

Investtechs rekommendation: Köp

Fastighetsbolaget Eastnine ser ur en teknisk och kvantitativ synvinkel mycket bra ut och uppfyller flera kriterier för att kunna klassificeras som en potentiell nyårsraket och utvecklas starkt fram till omkring den 10 januari nästa år. Historiskt har perioden 6–20 december varit gynnsam för köp av nyårsraket-aktier. Det är aktier med bland annat insiderköp, gärna något högre volatilitet (aktier med kraftiga kursrörelser) och högre likviditetsrisk (alltså låglikvida aktier som omsätts till mindre belopp).

Eastnine uppfyller inta alla kriterier men omsätts för i snitt runt 4.03 miljoner kronor om dagen som ligger i den lägre skalan. Volatiliteten är i snitt på 9.33 procent per månad och i år har det registrerats runt 16 insidertransaktioner varav samtliga har varit insiderköp.

Rent tekniskt har aktiekursen utvecklats positivt under flera år där investerare har valt att köpa in sig i bolaget till högre och högre nivåer. En stigande trendkanal har identifierats på kursdiagrammet för medellång sikt och det indikerar en bra utveckling för bolaget. Närmaste stödnivå finner vi nu vid cirka 47.20 kronor och motstånd återfinns vid cirka 48.80 kronor. Ett etablerat brott på en av dessa två nivåer kommer att signalera om den framtida riktning för aktiekursen.

Eastnine är maximalt positiv på Investtechs insideranalys. Det anser vi vara riskreducerande och aktien är totalt sett tekniskt positiv på framför allt en kort- men även en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp

Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra som presenterade delår i förra veckan ser tekniskt negativ ut. Marknaden reagerade negativt på rapporten och aktiekursen utvecklas inom en fallande trendkanal som har identifierats på kursdiagrammet för medellång sikt. De senaste handelsdagarna har aktiekursen även brutit ned genom golvet i den fallande trendkanalen, vilket öppnar för en starkare nedgångstakt jämfört med tidigare. Utvecklingen signalerar att det råder en pessimism och statistiskt enligt Investtechs forskningsresultat antyder det att kursen ska fortsätta falla.

Närmaste stödnivå finner vi vid cirka 220 kronor och motstånd återfinns vid cirka 294 kronor. RSI-värdet är under 30 efter kursnedgång de senaste veckorna. Aktien har alltså ett starkt negativt momentum och ytterligare nedgång indikeras.

Sectra B är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj

David Östblad, analytiker Investtech