SB1 Markets upprepar köp på försvarsindustrileverantören Mildef med riktkursen 272 kronor efter bolagets omvända vinstvarning, enligt en analys.

Enligt preliminära siffror överträffade omsättningen för tredje kvartalet konsensus med 23 procent och justerad ebita med 64 procent. Marginalen på 21 procent var rekordhög. Orderingången på 2-2,1 miljarder kronor översteg samtidigt konsensus med 16 procent.

Analytikerna bedömer att den förbättrade leveransförmågan kan leda till betydande prognoshöjningar inför 2027 och räknar med en orderstock på 5,3 miljarder kronor vid årsskiftet.

Aktien värderas till 11,5x väntad ebita för 2027, jämfört med sektorns 16x. Analytikerna anser att kursreaktionen underskattar betydelsen av den förbättrade leveransförmågan och ser fortsatt uppsida, med förvärv och OneCIS som ytterligare möjliga drivkrafter.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire