De amerikanska börserna handlades svagt under måndagen efter att uppgången i oljepriserna åter satte press på riskaptiten. Förhoppningarna om ett avtal som skulle möjliggöra en öppning av Hormuzsundet minskade under kvällen efter att Iran och Oman inte nådde någon överenskommelse, samtidigt som statistik visade att de amerikanska oljereserverna har sjunkit till den lägsta nivån sedan 1983. Det bidrog till en försiktigare handel och ökade oron för att högre energipriser kan hålla inflationstrycket uppe. Samtidigt fortsatte investerarna att väga utvecklingen inom tekniksektorn mot höga värderingar och osäkerhet kring de omfattande AI-investeringarna. Det breda S&P 500-indexet avslutade måndagen med en nedgång på 0,1 procent samtidigt som Nasdaqs tekniktunga kompositindex föll 0,3 procent och Dow Jones industriindex backade 0,1 procent.

Oljepriserna steg kraftigt under måndagen efter att förhoppningarna om en snabb återöppning av Hormuzsundet minskat. Iran uppgav att landet närmar sig en överenskommelse med Oman om nya sjöfartsleder genom sundet, men att USA först måste uppfylla flera krav, bland annat häva sanktioner och betala kompensation. Samtidigt sade president Donald Trump att Iran måste kompensera för de dödsfall och skador som orsakats av konflikten. I USA har Trump samtidigt förlängt undantaget från Jones Act med 90 dagar, vilket fortsatt ger utländska fartyg möjlighet att transportera olja och andra energiprodukter mellan amerikanska hamnar för att minska flaskhalsar i energiförsörjningen. WTI-oljan steg med 4,2 dollar till 82,4 dollar per fat samtidigt som Brentoljan klättrade 4,3 dollar till 87,8 dollar per fat.

Basmetallerna handlades överlag uppåt under måndagskvällen där aluminium utvecklades starkast med en uppgång på 1,8 procent. Zink följde därefter och steg 1,0 procent medan koppar och bly ökade 0,7 respektive 0,6 procent. På den negativa sidan föll tenn med 1,0 procent medan nickel backade 0,2 procent. Den gula metallen steg till den högsta nivån på omkring nio veckor under måndagen, stärkt av ett fortsatt positivt momentum och ökad efterfrågan från bland annat Kina. Kinas centralbank ökade sina guldköp i juli till den högsta nivån sedan oktober 2023, samtidigt som marknadens fokus riktas mot veckans amerikanska inflationsstatistik som väntas ge ytterligare vägledning om Federal Reserves räntepolitik. Sannolikheten för en räntehöjning i september ligger på omkring 52 procent enligt CME Groups FedWatch-verktyg. Guldet ökade med 46,6 dollar till 4390,1 dollar per uns.

Bland börsnoterade amerikanska bolag steg företag i oljesektorn väldigt kraftigt där bland annat Marathon Petroleum, ConocoPhillips och Chevron klättrade 7,4, 4,6 respektive 4,5 procent i takt med oljeprisets utveckling under måndagen. Berkshire Hathaway som rapporterat under helgen ökade 1,5 procent. På nedsidan fanns Intel som föll 4,0 procent efter att bolaget meddelat att de kommer erbjuda aktier för 15 miljarder dollar och branschkollegan Microchip tappade 3,9 procent. Slutligen backade även andra halvledarföretag såsom Qualcomm, AMD och Nvidia med 3,4, 2,9, respektive 2,9 procent.

Den amerikanska tioårsräntan steg 6 punkter till 4,71 procent.

De asiatiska börserna handlas blandat under tisdagsmorgonen där marknaderna fortsatt präglas av osäkerhet kring utvecklingen i Mellanöstern och de stigande oljepriserna. I Sydkorea stiger Kospi-indexet omkring 1,0 procent där Samsung är draglok med en ökning på omkring 5 procent. I Australien höll centralbanken styrräntan oförändrad på 4,35 procent för andra mötet i rad, men signalerade samtidigt att ytterligare en höjning kan bli aktuell om inflationen inte dämpas. Tokyobörsen håller stängt under tisdagen med anledning av högtiden Bergsdagen. Strax efter 07:30 faller Hongkongs Hang Seng-index med 0,7 procent och Shanghai-indexet i Kina tappar 0,1 procent.

På Stockholmsbörsen large cap öppnar Storskogen sina böcker och på mid cap är det Arctic Paper, Meren Energy samt Revolutionrace som rapporterar, till sist även Catena Media på small cap. Bland dagens ugnsfärska aktierekar inleder RBC bevakning på Saab med graderingen sector perform till en riktkurs på 600 kronor. Barclays har också ögonen på Saab där de höjer sin rekommendation till övervikt från undervikt med en riktkurs på 740 kronor. JP Morgan höjer Holmen till 303 kronor (286) med bibehållen rekommendation på undervikt.

På makrofronten inleddes tisdagen med Australiens affärsklimatindex för juli klockan 03:30, följt av deras räntebeslut som blev en oförändrad styrränta på 4,35 procent för augusti klockan 06:30. Klockan 10:00 publiceras Italiens handelsbalans för juni, innan Sydafrikas arbetslöshetssiffror för det andra kvartalet kommer klockan 11:30. Under eftermiddagen riktas fokus mot Brasilien där konsumentprisindex för juli presenteras klockan 14:00, följt av den veckovisa sysselsättningsförändringen från ADP i USA klockan 14:15. Klockan 16:00 publiceras amerikansk statistik över befintliga husförsäljningar för juli. Dagen avslutas med American Petroleum Institutes veckovisa statistik över de amerikanska råoljelagren klockan 22:30

OMXS30 handlades ned 0,20 procent igår och stängde vid 3305,57 punkter. YTD är OMXS30 upp 14,66 procent. Index handlas omkring överköpta kursnivåer till RSI 67, ovan både 50- (3181 punkter) och 200-dagars (3023 punkter) glidande medelvärden.

Industrivärden vid stöd

Industrivärden-aktien handlas i positiv trend och aktien var nyligen uppe omkring 570 kronor för att därefter rekylera ned mot stödet omkring 550 kronor. En ingång omkring stödet ter sig attraktiv ur ett tekniskt perspektiv. I skrivande stund handlas aktien omkring neutrala kursnivåer till RSI 57, ovan både 50- (533kr) och 200-dagars (471kr) glidande medelvärden. Köp omkring stödet föreslås inom affärsintervallet 550-551 kronor med målkurs 610 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 530 kronor.

Analytiker: David Madeling

Analytikern äger ej aktier i bolaget.

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).

placera.se

i samarbete med: