Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
Idag, 09:00
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
Stockholm den 12 maj 2026
Pressmeddelande nr 10 2026
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslån”) vid marknadens stängning den 30 april 2026:
Andelslån | ISIN | Nominellt belopp | Substansvärde |
2023:1 | SE0019914292 | 100 kr | 76,88% |
Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till +8,31% framför allt relaterad till en orealiserad värdeförändring i NHY:s innehav i Sunborn International.
Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav[1] verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport och fastigheter.
Nyckeltal för portföljen per den 30 april 2026[2]
Effektiv ränta (%) | 13,1 |
Kreditduration (år) | 1,4 |
Ränteduration (år) | 0,55 |
Modifierad duration (%) | 0,49 |
Största exponeringar per den 30 april 2026[3]
Emittent | ISIN | % av portföljen | ||
Omnione S.A | LU2339104064 | 19,9% | ||
Sunborn International | FI4000348909 | 13,1% | ||
Dooba Finance AB | NO0013739201 | 6,6% | ||
Pamica Group AB | SE0023440961 | 6,0% | ||
Bonava AB | SE0023950910 | 5,8% |
En utförlig rapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal för helåret 2025 finns publicerad på Fondens hemsida www.ncpgroup.seunder länken ”Investor portal”.
För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@altaal.com
Om Emittenten
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Varje potentiell investering genomgår en operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen.
Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.
Denna information är sådan information Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 maj 2026 kl. 09:00.
________________________________
[1] Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
[2] Nyckeltalen gäller Fondens innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
[3] Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
Idag, 09:00
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
Stockholm den 12 maj 2026
Pressmeddelande nr 10 2026
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslån”) vid marknadens stängning den 30 april 2026:
Andelslån | ISIN | Nominellt belopp | Substansvärde |
2023:1 | SE0019914292 | 100 kr | 76,88% |
Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till +8,31% framför allt relaterad till en orealiserad värdeförändring i NHY:s innehav i Sunborn International.
Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav[1] verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport och fastigheter.
Nyckeltal för portföljen per den 30 april 2026[2]
Effektiv ränta (%) | 13,1 |
Kreditduration (år) | 1,4 |
Ränteduration (år) | 0,55 |
Modifierad duration (%) | 0,49 |
Största exponeringar per den 30 april 2026[3]
Emittent | ISIN | % av portföljen | ||
Omnione S.A | LU2339104064 | 19,9% | ||
Sunborn International | FI4000348909 | 13,1% | ||
Dooba Finance AB | NO0013739201 | 6,6% | ||
Pamica Group AB | SE0023440961 | 6,0% | ||
Bonava AB | SE0023950910 | 5,8% |
En utförlig rapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal för helåret 2025 finns publicerad på Fondens hemsida www.ncpgroup.seunder länken ”Investor portal”.
För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@altaal.com
Om Emittenten
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Varje potentiell investering genomgår en operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen.
Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.
Denna information är sådan information Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 maj 2026 kl. 09:00.
________________________________
[1] Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
[2] Nyckeltalen gäller Fondens innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
[3] Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield (”NHY”).
Analys
Analys
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
