Fonden Alpcot Equities D SEK steg 1,14 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,72 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jonas Olavi.

Under månaden köpte och sålde fonden Apple samt sålde On Semiconductor och HSBC.

Standard Chartered, BNP Paribas, Cisco, Lumentum, Royalty Pharma och Ryder Systems köptes in i portföljen. Förvaltningen uppger att endast mindre förändringar gjordes bland befintliga innehav, samtidigt som fokus låg på att hitta kompletterande bolag till portföljen.

Sandisk, Lumentum, Coreweave, Micron, Samsung och Nvidia hade starkast utveckling under månaden och steg samtliga med 10 procent eller mer. Western Digital, Comfort Systems, Applied Materials, Quanta Services och Ross Stores hade svagast utveckling och sjönk samtliga med 9 procent eller mer.

Efter rapportperioden uppger förvaltningen att 93 procent av portföljbolagen slog marknadens förväntningar, medan resterande bolag kom in blandat. Inget bolag gjorde enligt rapporten marknaden besviken på samtliga punkter.

Portföljen bestod vid rapporttillfället av 78 procent tillväxtbolag, medan resterande del utgjordes av värdebetonade bolag enligt Bloombergs klassificering. P/e-talet uppgick till 24 på årets förväntade vinstprognoser och till 18 respektive 16 för de kommande 2 åren.

Micron Technology var fondens största innehav med en portföljvikt på 7,61 procent, följt av Taiwan Semiconductor på 4,76 procent och Nvidia på 4,67 procent. Därefter följde ABB med 4,53 procent och Advanced Micro Devices med 4,15 procent. Fonden hade totalt 45 innehav.

Förvaltningen är fortsatt mer optimistisk till tillväxt-, momentum- och storbolag. Efter nedgången för teknikbolag under juli valde fonden att i princip behålla samtliga portföljbolag, samtidigt som förvaltningen fokuserade på potentiella nya momentumbolag och kompletterande innehav.

Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.