De amerikanska börserna höll stängt under fredagen på grund av Independence Day-firandet och någon handel ägde därmed inte rum. USA kommer under dagen att publicera flera makrosiffror och sentimentet inför den nya veckan påverkas fortsatt av förhoppningar om ett mjukare ränteklimat samtidigt som utvecklingen i Mellanöstern och den kommande rapportperioden väntas stå i fokus. Det breda S&P 500-indexet avslutade torsdagen oförändrat medan Nasdaqs tekniktunga kompositindex sjönk 0,8 procent och Dow Jones industriindex steg 1,1 procent.

På råvarumarknaden handlades oljan i stort sett sidledes inför veckostarten där marknaden vägde utsikterna för ett ökat globalt utbud mot den fortsatt osäkra utvecklingen i Mellanöstern. Under söndagen beslutade OPEC+ att höja produktionen med ytterligare 188 000 fat per dag från augusti, samtidigt som exporterna genom Hormuzsundet successivt återhämtar sig efter de senaste veckornas störningar. Samtidigt uppges Iran föra samtal med japanska köpare om att återuppta oljeexporten för första gången sedan 2019, även om osäkerhet kring sanktioner och säkerheten i Hormuzsundet fortsatt bromsar utvecklingen, enligt uppgifter till Reuters. WTI-oljan handlas nu för 68,6 dollar per fat och har under det senaste dygnet fallit med 0,1 procent. Brentoljan handlas för 71,9 dollar per fat och har under det senaste dygnet backat med 0,2 procent.

Basmetallerna handlades överlag uppåt under fredagen där tenn utvecklades starkast med en uppgång på 2,5 procent. Även zink visade god styrka och steg 1,4 procent, medan bly ökade 1,0 procent. Nickel och koppar handlades också på plus och klättrade 0,4 respektive 0,5 procent. Aluminium utvecklades däremot sidledes och handlades i stort sett oförändrat. Guldet handlades uppåt under fredagen och var på väg mot sin första veckouppgång på fem veckor efter att bland annat svag amerikansk sysselsättningsstatistik dämpat marknadens förväntningar på en snar räntehöjning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Sannolikheten för en räntehöjning i september sjönk dessutom till omkring 54 procent från tidigare 66 procent, enligt CME Group’s FedWatch-verktyg. Guldet inleder veckan till ett pris på 4151,8 dollar per uns. 

Bland börsnoterade amerikanska bolag sågs inga rörelser under fredagen på grund av stängning. Under torsdagen steg Apple 4,8 procent och Moderna avancerade hela 10,0 procent och är nu upp nära 75 procent under den senaste månaden. När torsdagskvällen var kommen var den största vinnaren inom S&P 500-indexet Genuine Parts med en uppgång på 12,9 procent och den största förloraren var Teradyne som tappade 13,6 procent. Minnesjättarna Seagate och Western Digital backade 10,4 respektive 9,9 procent och är på halvårshorisonten plus 185,2 respektive 187,2 procent.

Den amerikanska tioårsräntan backade 2 punkter till 4,47 procent.

De asiatiska börserna börjar måndagen med variation och investerarna intar en avvaktande hållning inför den stundande rapportperioden där AI- och halvledarsektorn väntas dominera. I Sydkorea märks en försiktigare utveckling inför Samsung Electronics kvartalsrapport som presenteras under tisdagen, vilket bidrar till att tynga Kospi-indexet som öppnar negativt. SK Hynix backar 3,8 procent efter beskedet om en kommande Nasdaq-notering i USA samtidigt som investerare fortsätter att väga värderingarna inom AI- och minneschipssektorn. Strax innan 08:00 steg Hongkongs Hang Seng-index med 0,9 procent, Tokyos Nikkei 225-index backade 0,3 procent och Shanghai-indexet i Kina handlades i sidled.

På Stockholmsbörsen rapporterar Catena, Diös, Fabege, Wallenstam samt Wihlborgs Fastigheter under måndagen. Bland dagens nya aktierekommendationer så börjar Barclays med att höja Castellum från undervikt till jämvikt till en riktkurs på 130 kronor och SEB höjer riktkurserna för Avanza och Nordnet till 434 kronor (412) respektive 416 kronor (343), båda med köpgradering. UBS däremot rekommenderar neutral position på Avanza och höjer riktkursen till 400 kronor (390). SEB är inte klara utan höjer även Platzer Fastigheter till 78 kronor (74) och rekommenderar behåll, de höjer också riktkurserna för de tre byggjättarna NCC, Peab och Skanska till riktkurserna 253 kronor (239), 102 kronor (100) samt 270 kronor (266) och anger köp för NCC och Peab samt behåll för Skanska. DNB Carnegie höjer Ericsson till 133 kronor (121) och rekommenderar köp samtidigt som de sänker Instalco till 42 kronor (43) och även där gäller köp. UBS anger neutral och sänker Hennes & Mauritz till 168 kronor (169) och JP Morgan höjer Boliden till 640 kronor (555) med neutral gradering. Slutligen sänker Barclays riktkursen för Holmen till 285 kronor (295) där de anger undervikt och BNP Paribas höjer Swedish Orphan Biovitrum till 550 kronor (500) med graderingen outperform.

På makrofronten blir måndagen tämligen lugn och första händelsen är att Storbritannien meddelar sitt inköpschefsindex (PMI) för byggsektorn klockan 10:30 och sedan är det stillsamt fram tills eftermiddagen då USA vid 15:45 publicerar deras PMI för tjänstesektorn. Klockan 16:00 kommer USA:s ickeproduktionsindex från ISM tillsammans med sysselsättningsgraden inom ISM-index för tjänstesektorn och vid 21:30 på kvällen kommer Commodity Futures Trading Comission (CFTC) att släppa deras rapport gällande spekulativa nettopositioner.

OMXS30 handlades upp 1,14 procent i fredags och stängde vid 3247,03 punkter. YTD är OMXS30 upp 12,63 procent. Index handlas omkring överköpta kursnivåer till RSI 64, ovan både 50- (3120 punkter) och 200-dagars (2953 punkter) glidande medelvärden.

Assa Abloy utmanar motstånd

Assa Abloy-aktien handlas i stigande trend och aktien testar motståndet vid 350 kronor. Bryter aktien upp, utlyses köpsignal och vidare uppgångar indikeras. Sker uppbrottet under tilltagande omsättning, förstärker det signalvärdet i kursrörelsen. På uppsidan möter ett sekundärt motstånd upp kring 400 kronor. I skrivande stund handlas aktien omkring neutrala kursnivåer till RSI 55, mellan 50- (342kr) och 200-dagars (352kr) glidande medelvärden. Köp på eventuellt uppbrott föreslås inom affärsintervallet 350-351 kronor med målkurs 388 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 338 kronor.

Analytiker: David Madeling

Analytikern äger ej aktier i bolaget.

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).

placera.se

i samarbete med: