Citi ser en uppsida på närmare 60% i livecasinobolaget Evolution. Det framgår av en uppdaterad analys där Analyshuset upprepar sin köprekomendation, höjer riktkursen och justerar prognoserna. Marknaden väljer att handla ner aktien 1%
.png&w=3840&q=90)
19 november, 2024
Citi ser fortsatt positivt på Evolution, men ser kortsiktiga utmaningar som kan pressa aktien i närtid enligt en ny analys.
Analyshuset lyfter fram problem i Georgien och i Asien samt sänker sina marginalprognoser för livecasinobolaget.
Vinstmarginalerna tror Citi kommer bli lägre än tidigare guidning: 68,5%. Det är också under bolagets egna guidning på 69-71% för 2024. Prognosen för Q4 är en marginal på 68,7 %, exklusive effekten av skuldreduktionen.
Skruvar upp sina prognoser
Citi skruvar upp sina prognoser för Evolutions EBITDA-resultat och vinst per aktie under 2024 med 3%. Däremot skruvar de ner sina prognoser för 2025 med 1%, för båda nyckeltalen.
Analyshuset upprepar sin köprekommendation, även om man klassar den som högrisk, och höjer riktkursen med 70 kr till 1570 kr. Det är en uppsida på 60% jämfört med dagens kurs på 982 kr.
Evolution steg kraftigt efter sin Q3-rapport men har nu fallit tillbaka. Hittills i år är aktien ner 18%.
Evolution, MEUR | Q3-2024 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q3-2023 | Förändring |
Nettoomsättning | 549,4 | 517 | 6,3% | 452,6 | 21,4% |
Ebitda | 415,3 | 354 | 17,3% | 318,6 | 30,4% |
Ebitda-marginal | 75,6% | 68,5% | 70,4% | ||
Rörelseresultat | 379,2 | 320 | 18,5% | 287,1 | 32,1% |
Rörelsemarginal | 69,0% | 61,9% | 63,4% | ||
Resultat före skatt | 378,2 | 292,5 | 29,3% | ||
Nettoresultat | 328,6 | 272,8 | 20,5% | ||
Resultat per aktie, EUR | 1,57 | 1,28 | 22,7% |
Konsensusdata från Bloomberg
Fotnot: Texten har uppdaterats i efterhand. Tidigare stod det felaktigt att Citi räknade med att att Evolutions EBITDA-resultat skulle öka med 3 2024%. Rätt är att analyshuset skruvar upp sin prognos med 3%.
Citi ser en uppsida på närmare 60% i livecasinobolaget Evolution. Det framgår av en uppdaterad analys där Analyshuset upprepar sin köprekomendation, höjer riktkursen och justerar prognoserna. Marknaden väljer att handla ner aktien 1%
19 november, 2024
Citi ser fortsatt positivt på Evolution, men ser kortsiktiga utmaningar som kan pressa aktien i närtid enligt en ny analys.
Analyshuset lyfter fram problem i Georgien och i Asien samt sänker sina marginalprognoser för livecasinobolaget.
Vinstmarginalerna tror Citi kommer bli lägre än tidigare guidning: 68,5%. Det är också under bolagets egna guidning på 69-71% för 2024. Prognosen för Q4 är en marginal på 68,7 %, exklusive effekten av skuldreduktionen.
Skruvar upp sina prognoser
Citi skruvar upp sina prognoser för Evolutions EBITDA-resultat och vinst per aktie under 2024 med 3%. Däremot skruvar de ner sina prognoser för 2025 med 1%, för båda nyckeltalen.
Analyshuset upprepar sin köprekommendation, även om man klassar den som högrisk, och höjer riktkursen med 70 kr till 1570 kr. Det är en uppsida på 60% jämfört med dagens kurs på 982 kr.
Evolution steg kraftigt efter sin Q3-rapport men har nu fallit tillbaka. Hittills i år är aktien ner 18%.
Evolution, MEUR | Q3-2024 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q3-2023 | Förändring |
Nettoomsättning | 549,4 | 517 | 6,3% | 452,6 | 21,4% |
Ebitda | 415,3 | 354 | 17,3% | 318,6 | 30,4% |
Ebitda-marginal | 75,6% | 68,5% | 70,4% | ||
Rörelseresultat | 379,2 | 320 | 18,5% | 287,1 | 32,1% |
Rörelsemarginal | 69,0% | 61,9% | 63,4% | ||
Resultat före skatt | 378,2 | 292,5 | 29,3% | ||
Nettoresultat | 328,6 | 272,8 | 20,5% | ||
Resultat per aktie, EUR | 1,57 | 1,28 | 22,7% |
Konsensusdata från Bloomberg
Fotnot: Texten har uppdaterats i efterhand. Tidigare stod det felaktigt att Citi räknade med att att Evolutions EBITDA-resultat skulle öka med 3 2024%. Rätt är att analyshuset skruvar upp sin prognos med 3%.
PPM-upphandlingen
Analyser
Guld
Patenttvisten i Neonode
Riksbanken och inflationen
PPM-upphandlingen
Analyser
Guld
Patenttvisten i Neonode
Riksbanken och inflationen
1 DAG %
Senast
AMF Aktiefond Sverige
Igår, 17:26
Placera avslöjar betygen: Så bra är Sverigefonderna i PPM:s upphandling
Attendo
Igår, 17:25
Nordstjernan minskar i Attendo
SKF
Igår, 15:37
Christer Gardell: SKF:s aktie är billig
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 626,65
.jpg&w=3840&q=75)
-992x558.webp&w=3840&q=75)
-992x558.webp&w=3840&q=75)