De amerikanska börserna stängde kraftigt nedåt under fredagen och S&P 500 nådde sin lägsta nivå på sex månader när kriget mellan USA-Israel och Iran gick in på sin fjärde vecka, vilket fördjupade oron för inflation och risken för högre räntor. Konflikten i Mellanöstern visade inga tecken på att mattas av. Den amerikanska militären skickade ett amfibiefartyg med tusentals ytterligare marinsoldater och sjömän till Mellanöstern, samtidigt som Irans nye högste ledare hyllade landets “enhet” och “motstånd”. Fredagen markerade det kvartalsvisa tillfället då derivatkontrakt kopplade till aktier, indexoptioner och terminer löper ut samtidigt, även känt som “triple witching”. Handelsvolymen på de amerikanska börserna var omfattande med 27,5 miljarder omsatta aktier, att jämföra med ett genomsnitt på 20,1 miljarder aktier under de föregående 20 handelssessionerna. Vid stängning hade det breda indexet S&P 500 backat med 1,5 procent medan tekniktunga Nasdaq och Dow Jones industriindex hade sjunkit med 2,0 procent respektive 1,0 procent.

Råvarorna handlades blandat i fredags. Oljepriserna steg kraftigt under fredagen och stängde på sin högsta nivå på nästan fyra år, efter att Irak utlyst force majeure vid samtliga oljefält som drivs av utländska bolag och kriget mot Iran eskalerat. Det amerikansk-israeliska kriget mot Iran har fortsatt, med attacker mot viktig energiinfrastruktur i Iran och anfall från landet mot dess grannar, inklusive Saudiarabien, Qatar och Kuwait. Oljemarknaden har börjat prisa in förväntningar om mer långvariga produktionsstopp till följd av attackerna och att det dröjer minst flera veckor innan det avgörande Hormuzsundet kan öppnas på nytt. Vid 20:35 hade WTI-oljan ökat med 2,1 dollar till 98,2 dollar per fat medan Brentoljan hade stigit med 4,0 dollar till 112,6 dollar per fat.

Basmetallerna backade på bred front. Koppar dalade med 3,1 procent och tenn regresserade med 2,4 procent. Aluminium tappade 1,5 procent medan medan nickel sjönk med 1,1 procent. Zink minskade med 0,6 procent och bly handlades ned med 0,4 procent. Guldpriserna föll med 1,8 procent under fredagen då dollarn stärktes efter uppgifter om att USA kommer att skicka ytterligare trupper till Mellanöstern, vilket underblåste oron för högre oljepriser, inflation och därmed även högre räntor. En starkare dollar gör en dollarnoterad ädelmetall mindre attraktiv för innehavare av andra valutor. Guld betraktas som ett inflationsskydd och en tillflykt vid osäkerhet, men högre räntor dämpar intresset för den icke-avkastande tillgången. Guldprisets värde avtog med 151,8 dollar till 4 498,7 dollar per uns.

Bland enskilda amerikanska bolag rasade servertillverkaren Super Micro Computer med 33 procent efter information om att personer kopplade till företaget har åtalats för att ha assisterat med att smuggla amerikansk AI-teknologi till Kina. Samtliga magnificent Seven-bolag handlades på minussidan, där elbilstillverkaren Tesla backade med 3,2 procent.

Den amerikanska tioåriga statsobligationen ökade med 10 punkter till 4,39 procent.

Aktiemarknaderna i Asien föll under måndagen samtidigt som de amerikanska obligationsräntorna nådde sina högsta nivåer på åtta månader, då USA och Iran utväxlade eskalerande hot. Iran meddelade under söndagen att man kommer att angripa grannländernas energi- och vattensystem vid Persiska viken om Donald Trump gör verklighet av sitt hot om att slå till mot Irans elnät inom 48 timmar. Detta släkte allt hopp om ett tidigt slut på kriget, som nu är inne på sin fjärde vecka. Investerare lämnar nu obligationer och andra tillgångar som är exponerade för inflation, då de globala marknaderna förbereder sig på långvariga störningar i energiförsörjningen medan kriget rasar i Mellanöstern. Vid 07:15 har det japanska indexet Nikkei 225 tappat 3,4 procent medan kinesiska Shanghai och Hang Seng index har backat med 3,3 procent respektive 3,8 procent.

På Stockholmsbörsen är det lugnt på rapportfronten.

På makrofronten är måndagen lugn. Dagen inleddes vid 06:00 med att Singapores konsumentprisindex för februari meddelades, följt av att japanska centralbankens månatliga rapport delges klockan 12:00. Vid 15:00 aviseras inköpschefernas index för byggsektorn i januari.

OMXS30 handlades ned 1,52 procent i fredags och stängde vid 2864,69 punkter. YTD är OMXS30 ned 0,63 procent. Index handlas omkring översålda kursnivåer till RSI 28, mellan 50- (3071 punkter) och 200-dagars (2768 punkter) glidande medelvärden.

Alfa Laval lockar på rekyl
Alfa Laval-aktien handlas i stigande trend och aktien har den senaste tiden handlats inom konsolideringsintervallet 500-550 kronor. I skrivande stund handlas aktien mellan neutrala och översålda kursnivåer till RSI 42, mellan 50- (515kr) och 200-dagars (456kr) glidande medelvärden. En ingång omkring stödet vid 500 kronor ger en attraktiv balans mellan risk och potentiell avkastning. Köp på eventuell rekyl föreslås omkring stödet inom affärsintervallet 500-501 kronor med målkurs 552 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 480 kronor.

Analytiker: David Madeling
Analytikern äger ej aktier i bolaget.

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).

placera.se

i samarbete med: