Fonden Finserve Chelverton Thyra steg 6,73 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,96 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Inge Heydorn och Jenny Hardy.

Inledningsvis skriver förvaltarna att ett av fondens större innehav Broadcom rapporterade starka siffror under månaden. Förvaltarna framhåller en tro om att vinstförväntningarna kommer behöva ökas efter stark prognostiserad utveckling från bolaget.

Taiwan och Sydkorea rapporterade samtidigt stark exporttillväxt, där särskilt AI pekas ut som en drivkraft. Taiwans export ökade i årstakt med 18,5 procent i maj och Sydkoreas med 8 procent under de första 20 dagarna i juni, med en särskilt stark utveckling för halvledare, upp 22 procent.

"Sydkorea drivs särskilt av marknaden för minneshalvledare, där priserna har ökat avsevärt, delvis drivet av de enorma minnesbehoven för AI-servrar. Lokal taiwanesisk press rapporterade att Hon Hai har order visibilitet för AI-servrar in i 2027 – kommentarerna kom samtidigt som företaget lade till mer kapacitet i Texas för att försöka möta den ökade efterfrågan. Hon Hai ägs inte i portföljen men är viktig läsning med tanke på att det är en av de största tillverkarna av AI-servrar", skriver förvaltarna.

Vidare upprepar förvaltarna från förra resultatsäsongen att alla datapunkter pekar på att efterfrågan fortsätter att överstiga utbudet av AI-servrar och deras komponenter.

"Nästa viktiga datapunkter för oss kommer under resultat säsongen för andra kvartalet, som börjar om ett par veckor. På den korta sidan är vi fortfarande korta i vissa analoga halvledare där vi fortfarande ser cykliska risker, och förblir korta i vissa IT-tjänster/konsulter, där vi tror att makro osäkerhet påverkar investeringstakten."

Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.