Pareto Securities förväntar sig att verkstadsbolaget AQ Group uppvisar en accelererande organisk tillväxt på 5,5 procent för det fjärde kvartalet, jämfört med 4,6 procent i föregående kvartal.

Den starka tillväxten spås komma från en stark efterfrågan inom elektrifiering, försvar och järnvägar.

Den totala tillväxten spås bli 8,5 procent, trots en negativ påverkan på -2,9 procent från valutor.

Sett till helåret konstaterar Pareto att den organiska tillväxten har accelererat och väntas landa på 1,2 procent, för att därefter visa en betydligt högre tillväxt på cirka 10 procent under 2026.

I analysen sänks riktkursen till 195 kronor (198), till följd av mindre justeringar för valutor och marginaler, och förväntningarna på rörelseresultatet för 2026-2027 dras ner med 2 procent.

Rekommendationen behåll upprepas eftersom uppsidan anses vara begränsad på kort sikt, samt att insiderförsäljningen i december på över 1,5 miljoner aktier ytterligare betonar att det värderingsmässiga utrymmet är begränsat vid nuvarande nivåer. Mot bakgrund av detta ges rådet att invänta ett bättre tillfälle att kliva in i aktien.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se