Fonden Carnegie Micro Cap minskade 4,07 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,21 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Mattias Montgomery och Isak Lenholm.

Förvaltarna noterar att microcap-segmentet utvecklades svagare än marknaden för större bolag under februari månad.

Under perioden bidrog innehaven i Bufab, Hoist Finance, Berner Industrier och Ovzon positivt till avkastningen. Samtidigt pekar man på att många bolag i portföljen haft en betydligt tuffare period, vilket varit det bredare temat för de mindre bolagen under rapportperioden.

Förvaltarna fortsätter att se över portföljens sammansättning.

”Efter att ha förvaltat fonden i cirka 2 månader fortsätter vi att utvärdera portföljstrukturen utifrån den förvaltningsfilosofi vi applicerat i Småbolagsfonden, anpassat för microcapsegmentet”, skriver förvaltarna.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var TF Bank, AQ Group och Bufab med portföljvikter om respektive 10,6, 7,5 och 7,2 procent.

Den geografiska exponeringen var främst koncentrerad till Sverige med 94,6 procent, följt av Norge på 2,0 procent och Finland på 1,6 procent. Kassan uppgick till 1,9 procent av portföljen.

Samuel Alaei
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.