RIKTKURSSÄNKNINGAR EFTER RAPPORT, ANALYTIKER SER RABATT
Idag, 08:05
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fertilitetsbolaget Vitrolife har fått se flera riktkurssänkningar i spåren av sin rapport för det fjärde kvartalet 2025 som släpptes på tisdagen. Både ABG Sundal Collier och DNB Carnegie framhåller samtidigt rabatten för aktien jämfört med bolagets sektorkollegor.
Det framgår av några analyser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.
ABG, som har sänkt sin riktkurs till 175 kronor från tidigare 195 kronor med en bibehållen köprekommendation, skriver att deras råd för aktien fokuserar kring en återhämtning i tillväxtprofilen efter ett svagt helår 2025 och med en konkurrenskraftig position på en strukturellt växande IVF-marknad.
Rådande värdering verkar enligt ABG attraktiv då aktien handlas till 35 procents rabatt sett till bolagets snittvärde över två år för EV/ebit sett till estimatet för de kommande tolv månaderna.
En omvärdering av Vitrolife kräver enligt DNB Carnegie en organisk tillväxt på ett högt ensiffrigt tal, vilket analyshuset bedömer vara möjligt under 2026. DNB Carnegie sänkte efter rapporten sin riktkurs till 215 kronor från tidigare 225 kronor med en upprepade köprekommendation för aktien.
Med en värdering på 13 gånger EV/ebita sett till estimat för 2026 ser DNB Carnegie ungefär en 50 procents rabatt jämfört med nordiska sektorkollegor inom medicinteknikområdet vid värderingar runt 25 gånger och internationella sektorkollegor med defensiv profil på en värdering om 24 gånger. I Vitrolifes fall verkar värderingen vara frånkopplad verksamheten enligt DNB Carnegie.
I sin analys påtalar DNB Carnegie ett flertal faktorer som kan tala för en omvärdering av Vitrolife:
- genom värderingsmultiplar, men inte på grund av vinster
- att konkurrerande Cooper blir en ännu mer relevant sektorkollega
- potentialen för aktieåterköp
- fundamenta för IVF-marknaden, inklusive ersättningar så kallad reimbursement som kan ge stöd för tillväxt
- stämningen för gentester under namnet PGT-! som förhoppningsvis snart kastas ut
- förbättrat momentum för området Genetics
- en omdaning mot automation inom IVF som Vitrolife driver
Under tisdagen rasade Vitrolifes aktie med nästan 22 procent till 91:90 kronor.
Magnus Bernet +46 8 5191 7953
Nyhetsbyrån Direkt
Ämnen i artikeln
RIKTKURSSÄNKNINGAR EFTER RAPPORT, ANALYTIKER SER RABATT
Idag, 08:05
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fertilitetsbolaget Vitrolife har fått se flera riktkurssänkningar i spåren av sin rapport för det fjärde kvartalet 2025 som släpptes på tisdagen. Både ABG Sundal Collier och DNB Carnegie framhåller samtidigt rabatten för aktien jämfört med bolagets sektorkollegor.
Det framgår av några analyser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.
ABG, som har sänkt sin riktkurs till 175 kronor från tidigare 195 kronor med en bibehållen köprekommendation, skriver att deras råd för aktien fokuserar kring en återhämtning i tillväxtprofilen efter ett svagt helår 2025 och med en konkurrenskraftig position på en strukturellt växande IVF-marknad.
Rådande värdering verkar enligt ABG attraktiv då aktien handlas till 35 procents rabatt sett till bolagets snittvärde över två år för EV/ebit sett till estimatet för de kommande tolv månaderna.
En omvärdering av Vitrolife kräver enligt DNB Carnegie en organisk tillväxt på ett högt ensiffrigt tal, vilket analyshuset bedömer vara möjligt under 2026. DNB Carnegie sänkte efter rapporten sin riktkurs till 215 kronor från tidigare 225 kronor med en upprepade köprekommendation för aktien.
Med en värdering på 13 gånger EV/ebita sett till estimat för 2026 ser DNB Carnegie ungefär en 50 procents rabatt jämfört med nordiska sektorkollegor inom medicinteknikområdet vid värderingar runt 25 gånger och internationella sektorkollegor med defensiv profil på en värdering om 24 gånger. I Vitrolifes fall verkar värderingen vara frånkopplad verksamheten enligt DNB Carnegie.
I sin analys påtalar DNB Carnegie ett flertal faktorer som kan tala för en omvärdering av Vitrolife:
- genom värderingsmultiplar, men inte på grund av vinster
- att konkurrerande Cooper blir en ännu mer relevant sektorkollega
- potentialen för aktieåterköp
- fundamenta för IVF-marknaden, inklusive ersättningar så kallad reimbursement som kan ge stöd för tillväxt
- stämningen för gentester under namnet PGT-! som förhoppningsvis snart kastas ut
- förbättrat momentum för området Genetics
- en omdaning mot automation inom IVF som Vitrolife driver
Under tisdagen rasade Vitrolifes aktie med nästan 22 procent till 91:90 kronor.
Magnus Bernet +46 8 5191 7953
Nyhetsbyrån Direkt
Ämnen i artikeln
Rapporter
Analyser
Börs
Kinnevik
Ädelmetallernas rekyl
Rapporter
Mest läst
Analyser
Börs
Kinnevik
Ädelmetallernas rekyl
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
