Orealiserade värdeförändringar ingår med 87 miljoner euro (-3,9).

Substansvärdet per aktie uppgick till 11:73 euro per den 31 mars. Per den 31 april var substansvärdet 11:96 euro per aktie.

Per den 31 mars uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 83 miljoner euro (176) vilket motsvarar 2:38 euro per aktie (4:92).

Bolaget ser fortsatt många investeringsmöjligheter framöver vilket innebär att det kommer att fortsätta investera i snabb takt, trots den något större osäkerheten i marknaderna den senaste tiden.

"Vi är nu väldigt nära att nå vårt mål att vara fullinvesterade", skriver East Capital Explorers vd Gert Tiivas i rapporten.

East Capital Explorer investerar ytterligare 5 miljoner euro i East Capital Bering Balkan Fund.

"Detta är ett bra tillfälle att öka vår exponering mot marknaderna på Balkan eftersom de inte har omvärderats i samma utsträckning som flera av de andra marknaderna i vår investeringsregion", säger Gert Tiivas, vd för East Capital Explorer, i ett pressmeddelande.

East Capital Explorer betalar ingen insättningsavgift i samband med investeringarna. I övrigt gäller samma avgifter för East Capital Explorer som för andra investerare i fonderna. Förvaltningsavgiften är 2,0 procent per år och en resultatbaserad ersättning på 20 procent över en så kallad "high-watermark" (högvattenmärke).

Investeringen görs i nyemitterade fondandelar som erhålls i början av juni.