DNB Carnegie positiva till Mildefs H2 trots vinstvarningen - höjer värdeintervall för aktien


21 juli, 07:59

Trots en vinstvarning under det andra kvartalet ser DNB Carnegie positivt på industrileverantören Mildefs andra halvår, med en förväntad förbättrad bruttomarginal och ett högre ebita-resultat. Det motiverade värdeintervallet höjs till 215-263 kronor per aktie, upp från tidigare 198-243 kronor, i en färsk analys.

Inför rapporten uppges de två viktigaste frågorna ha varit varför bolaget har tvingats till försenade leveranser, samt information kring orderingången 2026.

"Enligt vår bedömning var orsaken till förseningarna neutral, inte kopplad till några betydande kapacitetsbegränsningar i produktionen, och orderstocken för 2026 låg på den nivå vi hade förväntat oss", skriver DNB Carnegie.

Analyshuset behåller sina estimat för försäljningen under H2, även om de ser risk för att vissa leveranser förskjuts till 2026. Därtill höjer man estimaten för bruttomarginalen givet att Mildef "har flyttat uppåt i värdekedjan".

För det andra halvåret beskrivs orderingången och fokus på marginalexpansion som extra viktigt för bolaget. Dessutom väntar sig DNB Carnegie en högre ebita-marginal under halvåret, vilket ger skäl för upprevideringen av värdeintervallet.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Ämnen i artikeln

MilDef Group

Senast

172,60

1 dag %

2,01%

1 dag

1 mån

1 år

Rapportperioden

Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån
Senaste aktieanalyserna på Placera
Kollage Analys Ny
Privatekonomi med Placeras expert
Karolina Placera

Karolina Palutko Macéus skriver om allt som har med privatekonomi att göra och hur du kan få mer pengar i plånboken.

Affärsvärlden
AFV

Är du kund hos Avanza? Just nu kan du få en unik rabatt på Affärsvärlden. Afv har 28 år i rad utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin i en undersökning med börs-VD:ar, finanschefer, IR-chefer och aktieproffs.

Annons
Introduce

för börsens små- och medelstora företag.

Annons
Investtech

Här hittar du våra artiklar om teknisk analys i samarbete med Investtech.